おじさんのFX投資戦略&成績

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おじさんの投資戦略&成績

おじさんのFX投資戦略

スワップ重視の長期投資ポジションをしっかり構築しながら、一方で経済指標やテクニカル指標などに基づいて為替差益狙いの短期売買でこつこつ利益を積み上げる。

  1. 取引する通貨を限定する ~ドル円、NZドル円、ポンド円中心

    • 外国為替も株と同様に、取引する対象(通貨ペア)をある程度絞り込む
    • 理由は、通貨もそれぞれが独特の値動き(癖)をするものなので、その癖をつかんでおくと取引に有利
  2. 投資タイミングはチャート(ボリンジャー&MACD)とマーケット情報で総合的に判断する

    • 為替は株と違い、マーケットの動きを左右する情報の発表時期が予めわかっていることが多い
    • 為替は株と違って一気に上や下に振れることはあまりないが、大きなトレンドというものがある
  3. 投資別戦略

    (1)スワップ金利狙い ~スワップ金利を複利で運用

    • スワップ金利の累積分で為替レートの変動リスクを穴埋めする
    • スワップ金利の累積分で新たにポジションをとる

    (2)為替差益狙い ~できるだけ低いポジションを維持

    • 「安く買って高く売る」→「前回売った価格より必ず下で買う」
    • 損切りは「売った価格より安く買い戻す」

現在のポジション

年月 ポジション レバレッジ 為替差益 スワップ金利 含み損益 確定利益
2007/11 英ポンド 225.00(ロング5枚) 3.7倍 186,000 34,205 (-) 220,205 0
10 なし (-) 0
09 なし (-) 73,510
08 なし (-) 54,730
07 なし (-) 0
06 なし (-) 0
05 なし (-) 0
04 なし (-) 134,850
03 英ポンド 236.00(ロング10枚) 6.8倍 -415,000 99,290 (+87,090) -315,710 0
02 英ポンド 236.00(ロング10枚) 17.5倍 -327,000 12,200 (+12,200) -314,800 124,150
01 なし (-) 0
387,240
2006/12 なし (-) 67,760
11 なし (-) 32,500
10 なし (-) 0
09 なし (-) 87,480
08 なし (-) 112,200
07 NZドル 76.00(ロング6枚) 5.4倍 -306,000 138,418 (+23,148) -171,382 0
06 NZドル 76.00(ロング6枚) 5.6倍 -378,000 115,270 (+32,011) -266,530 48,212
05 ドル 115.00(ロング2枚)
NZドル 76.00(ロング6枚)
4.3倍 -321,100 83,259 (+35,674) -237,841 -28,163
04 ドル 115.00(ロング2枚)
NZドル 76.00(ロング6枚)
6.5倍 -225,100 47,585 (+26,397) -177,515 38,000
03 NZドル 76.00(ロング6枚) 5.5倍 -203,000 21,188 (+20,130) -191,812 0
02 NZドル 77.50(ロング2枚) 3.1倍 -18,000 1,058 (+1,058) -16,942 0
357,989
総計 745,229

レバレッジ=保有ポジション×平均約定価格÷資金

売買履歴

売却日 売レート 通貨ペア 数量 購入日 買レート 為替差損 スワップ 手数料 確定利益
9/10/07 231.22 ポンド円 10枚L 9/07/07 230.50 72,000 3,510 -2000 73,510
8/31/07 235.22 ポンド円 10枚L 8/15/07 235.30 -8,000 64,730 -2000 54,730
4/11/07 236.10 ポンド円 10枚L 2/27/07 236.00 10,000 124,850 0 134,850
2/21/07 236.15 ポンド円 10枚L 2/15/07 235.00 115,000 9,150 0 124,150
12/6/06 226.45 ポンド円 10枚L 12/6/06 226.40 5,000 0 0 5,000
115.10 ドル円 10枚L 12/5/06 114.80 30,000 1,600 0 31,600
12/5/06 226.90 ポンド円 10枚L 226.60 30,000 0 0 30,000
12/4/06 115.50 ドル円 1枚L 12/1/06 115.40 1,000 160 0 1,160
11/29/06 116.38 ドル円 10枚L 11/23/06 116.30 8,000 6,400 0 14,400
11/2/06 117.20 ドル円 10枚L 11/1/06 117.10 10,000 8,100 0 18,100
9/27/06 117.30 ドル円 10枚L 9/21/06 117.10 20,000 6,320 0 26,320
9/20/06 117.43 ドル円 10枚L 9/20/06 117.37 6,000 0 0 6,000
117.60 ドル円 10枚L 9/19/06 117.30 30,000 0 0 30,000
9/6/06 116.37 ドル円 10枚L 9/4/06 116.15 22,000 3,160 0 25,160
8/30/06 75.50 NZドル円 2枚L 3/16/06 74.50 20,000 46,324 -2,000 64,324
75.50 NZドル円 2枚L 3/10/06 76.00 -10,000 48,092 -2,000 36,092
75.50 NZドル円 1枚L 2/27/06 77.00 -15,000 26,010 -500 10,510
75.50 NZドル円 1枚L 2/22/06 78.00 -25,000 26,774 -500 1,274
6/19/06 115.60 ドル円 1枚L 4/24/06 115.50 1,000 8,583 -1,000 8,583
6/13/06 114.75 ドル円 1枚L 4/25/06 114.51 2,400 7,499 -1,000 8,899
114.45 ドル円 10枚L 4/26/06 114.88 -43,000 73,730 0 30,730
5/22/06 112.66 ドル円 1枚L 5/1/06 112.50 1,600 3,237 0 4,837
5/1/06 113.04 ドル円 10枚L 113.37 -33,000 0 0 -33,000
4/25/06 114.65 ドル円 10枚L 4/25/06 114.50 15,000 0 0 15,000
114.62 ドル円 10枚L 114.39 23,000 0 0 23,000
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